Balancete – 2015

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Janeiro – 2015

1- Conciliação Bancária

2- Fluxo de Almoxarifado

3- Demonstrativo analítico

4- Demonstrativo Financeiro

5- Receita orçamentaria

6- Despesa orçamentaria

7- Demonstrativo da conta caixa

8- Relação de empenhos emitidos

9- Pagamentos realizados

10- Créditos Adicionais

11- Adiantamentos Concedidos

12- Inscrição em Restos a Pagar

13- Transferências Recebidas dos Entes Consorciados

15- Listagem das Notas de Empenho

16- Listagem das Ordens de Pagamento


Fevereiro – 2015

1- Conciliação Bancária

2- Fluxo de Almoxarifado

3- Demonstrativo analítico

4- Demonstrativo Financeiro

5- Receita orçamentaria

6- Despesa orçamentaria

7- Demonstrativo da conta caixa

8- Relação de empenhos emitidos

9- Pagamentos realizados

10- Créditos Adicionais

11- Adiantamentos Concedidos

12- Inscrição em Restos a Pagar

13- Transferências Recebidas dos Entes Consorciados

15- Listagem das Notas de Empenho

16- Listagem das Ordens de Pagamento


Março – 2015

1- Conciliação Bancária

2- Fluxo de Almoxarifado

3- Demonstrativo analítico

4- Demonstrativo Financeiro

5- Receita orçamentaria

6- Despesa orçamentaria

7- Demonstrativo da conta caixa

8- Relação de empenhos emitidos

9- Pagamentos realizados

10- Créditos Adicionais

11- Adiantamentos Concedidos

12- Inscrição em Restos a Pagar

13- Transferências Recebidas dos Entes Consorciados

15- Listagem das Notas de Empenho

16- Listagem das Ordens de Pagamento


Abril – 2015

1- Conciliação Bancária

2- Fluxo de Almoxarifado

3- Demonstrativo analítico

4- Demonstrativo Financeiro

5- Receita orçamentaria

6- Despesa orçamentaria

7- Demonstrativo da conta caixa

8- Relação de empenhos emitidos

9- Pagamentos realizados

10- Créditos Adicionais

11- Adiantamentos Concedidos

12- Inscrição em Restos a Pagar

13- Transferências Recebidas dos Entes Consorciados

15- Listagem das Notas de Empenho

16- Listagem das Ordens de Pagamento


Maio – 2015

1- Conciliação Bancária

2- Fluxo de Almoxarifado

3- Demonstrativo analítico

4- Demonstrativo Financeiro

5- Receita orçamentaria

6- Despesa orçamentaria

7- Demonstrativo da conta caixa

8- Relação de empenhos emitidos

9- Pagamentos realizados

10- Créditos Adicionais

11- Adiantamentos Concedidos

12- Inscrição em Restos a Pagar

13- Transferências Recebidas dos Entes Consorciados

15- Listagem das Notas de Empenho

16- Listagem das Ordens de Pagamento


Junho – 2015

1- Conciliação Bancária

2- Fluxo de Almoxarifado

3- Demonstrativo analítico

4- Demonstrativo Financeiro

5- Receita orçamentaria

6- Despesa orçamentaria

7- Demonstrativo da conta caixa

8- Relação de empenhos emitidos

9- Pagamentos realizados

10- Créditos Adicionais

11- Adiantamentos Concedidos

12- Inscrição em Restos a Pagar

13- Transferências Recebidas dos Entes Consorciados

15- Listagem das Notas de Empenho

16- Listagem das Ordens de Pagamento


Julho – 2015

1- Conciliação Bancária

2- Fluxo de Almoxarifado

3- Demonstrativo analítico

4- Demonstrativo Financeiro

5- Receita orçamentaria

6- Despesa orçamentaria

7- Demonstrativo da conta caixa

8- Relação de empenhos emitidos

9- Pagamentos realizados

10- Créditos Adicionais

11- Adiantamentos Concedidos

12- Inscrição em Restos a Pagar

13- Transferências Recebidas dos Entes Consorciados

15- Listagem das Notas de Empenho

16- Listagem das Ordens de Pagamento


Agosto – 2015

1- Conciliação Bancária

2- Fluxo de Almoxarifado

3- Demonstrativo analítico

4- Demonstrativo Financeiro

5- Receita orçamentaria

6- Despesa orçamentaria

7- Demonstrativo da conta caixa

8- Relação de empenhos emitidos

9- Pagamentos realizados

10- Créditos Adicionais

11- Adiantamentos Concedidos

12- Inscrição em Restos a Pagar

13- Transferências Recebidas dos Entes Consorciados

15- Listagem das Notas de Empenho

16- Listagem das Ordens de Pagamento


 Setembro – 2015

1 Conciliação Bancária

3 Demonstrativo analítico

4 Demonstrativo Financeiro

5 Receita orçamentaria

6 Despesa orçamentaria

7 Demonstrativo da conta caixa

8 Relação de empenhos emitidos

9 Pagamentos realizados

10 Créditos Adicionais

11 Adiantamentos Concedidos

12 Inscrição em Restos a Pagar

13 Transferências Recebidas dos Entes Consorciados

15 Listagem das Notas de Empenho

16 Listagem das Ordens de Pagamento


Outubro – 2015

1 Conciliação Bancária

3 Demonstrativo analítico

4 Demonstrativo Financeiro

5 Receita orçamentaria

6 Despesa orçamentaria

7 Demonstrativo da conta caixa

8 Relação de empenhos emitidos

9 Pagamentos realizados

10 Créditos Adicionais

11 Adiantamentos Concedidos

12 Inscrição em Restos a Pagar

13 Transferências Recebidas dos Entes Consorciados

15 Listagem das Notas de Empenho

16 Listagem das Ordens de Pagamento


Novembro -2015

1 Conciliação Bancária

3 Demonstrativo analítico

4 Demonstrativo Financeiro

5 Receita orçamentaria

6 Despesa orçamentaria

7 Demonstrativo da conta caixa

8 Relação de empenhos emitidos

9 Pagamentos realizados

10 Créditos Adicionais

11 Adiantamentos Concedidos

12 Inscrição em Restos a Pagar

13 Transferências Recebidas dos Entes Consorciados

15 Listagem das Notas de Empenho

16 Listagem das Ordens de Pagamento


Dezembro – 2015

1 Conciliação Bancária

3 Demonstrativo analítico

4 Demonstrativo Financeiro

5 Receita orçamentaria

6 Despesa orçamentaria

7 Demonstrativo da conta caixa

8 Relação de empenhos emitidos

9 Pagamentos realizados

10 Créditos Adicionais

11 Adiantamentos Concedidos

12 Inscrição em Restos a Pagar

13 Transferências Recebidas dos Entes Consorciados

15 Listagem das Notas de Empenho

16 Listagem das Ordens de Pagamento


RREO / RGF 1° semestre

01 DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL

02 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA

03 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES

04 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

05 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

06 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL


RREO / RGF 2° semestre

01 DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL

02 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA

03 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES

04 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

05 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

06 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

 

 

 

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